Bitcoin-Optionen: Deribit Exchange sieht Rekord-Open Interest von 1 Mrd. USD

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Der Optionsmarkt von Bitcoin wächst weiter und signalisiert einen zunehmenden Zustrom hoch entwickelter Händler und Institutionen in den Kryptoraum.

Das offene Interesse (oder die offenen Positionen) an Optionen, die an der Deribit-Börse in Panama notiert sind, stieg nach Angaben des Krypto-Derivat-Forschungsunternehmens Skew am Dienstag auf ein Rekordhoch von 1 Milliarde US-Dollar. Jeder Optionskontrakt auf Deribit repräsentiert eine Bitcoin. Am Dienstag waren 101.000 Optionskontrakte auf Deribit, der nach Optionshandelsvolumen weltweit größten Börse, eröffnet.

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„Der neue Rekord basiert auf der Marktstimmung, einer erhöhten Anzahl unterschiedlicher globaler Teilnehmer an Deribit und den Bemühungen unserer verschiedenen Partner und uns, jederzeit einen erstklassigen Qualitätsmarkt mit höchster Kapitaleffizienz, Integrität, Konnektivität und Handelslösung bereitzustellen ", Sagte Luuk Strijers, Chief Compliance Officer von Deribit.

Die Handelsaktivitäten mit Optionen an der Börse haben in diesem Jahr stark zugenommen, was sich in einem Anstieg der offenen Positionen um 270% seit Jahresbeginn zeigt. Das tägliche Handelsvolumen erreichte letzte Woche ein Zweimonatshoch von über 100 Mio. USD und ist in diesem Jahr um 170% gestiegen.

Optionen sind Derivatekontrakte, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, den Basiswert zu oder vor einem bestimmten Datum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht zu kaufen, während die Put-Option dem Inhaber das Recht zum Verkauf gibt.

"Optionen sind ein Produkt, das anspruchsvolle Händler anzieht", sagte Emmanuel Goh, CEO von Skew, bei Consensus: Am 14. Mai verteilt. Große Händler und Institute verwenden häufig Optionen, um Long- / Short-Positionen auf den Spot- und Futures-Märkten abzusichern.

Handelsziel

Das Wachstum des Open Interest ist hauptsächlich auf Optionen zurückzuführen, die im nächsten Monat auslaufen. Bis Mittwoch sind mehr als 40.000 Verträge offen, die am 26. Juni 2020 auslaufen.

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Quelle: Deribit

Das Open Interest ist für Optionen, die im September und Dezember auslaufen, relativ gering. Dies liegt daran, dass Optionen mit längerer Laufzeit teurer sind. "Im Laufe der Zeit werden Sie eine Abholung im September oder Dezember sehen", sagte Strijers.

Wachstum vorantreiben

Optionen sind komplizierter als Terminkontrakte, da ihr Preis von einer Vielzahl von Faktoren wie Volatilität, Zeit bis zum Ablauf, einem risikofreien Zinssatz usw. abhängt. Darüber hinaus neigen Optionen dazu, an Wert zu verlieren, wenn sich der Ablauf nähert.

Die Preisgestaltung von Terminkontrakten ist relativ einfach zu verstehen. Infolgedessen sind Futures beliebter und weisen normalerweise ein höheres offenes Interesse als Optionen auf. Im Fall von Deribit ist die Optionsaktivität jedoch viel höher.

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Quelle: Deribit

Derzeit sind offene Positionen in Bitcoin- und Ether-Derivat-Kontrakten (Futures und Optionen) im Wert von 1,36 Mrd. USD bei Deribit notiert, von denen fast 74% aus Bitcoin-Optionen stammen.

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Die offenen Positionen in Optionen, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) notiert sind und allgemein als Synonym für institutionelle Nachfrage gelten, stiegen am Dienstag auf ein neues Lebenszeithoch von 174 Millionen US-Dollar.

Das Interesse der Anleger stieg vor der Halbierung der Bitcoin-Bergbauprämie am 11. Mai und stieg seitdem weiter an. Insbesondere erreichte die Metrik an drei aufeinander folgenden Tagen nach dem Ereignis Rekordhöhen.

Während die Aktivität bei Optionen weiter zunimmt, ist es schwierig zu beurteilen, ob Anleger Calls / Puts verkaufen oder kaufen. "Dies sind zwei Möglichkeiten, obwohl wir nicht sicher wissen können. Die implizite Volatilität ist jedoch in den letzten Tagen relativ stabil, was darauf hindeutet, dass die Ströme ausgeglichen sein könnten", sagte Goh von Skew.

Bitcoin wird derzeit in der Nähe von 9.700 USD gehandelt. Die Kryptowährung war seit der Halbierung weitgehend auf die Handelsspanne von 8.100 bis 10.000 US-Dollar beschränkt.

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