So können Händler mit Multi-Leg-Optionen vom Ethereum-Preis in Höhe von 2.000 USD profitieren

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Diese Woche durchbrach der Ether (ETH) -Preis schließlich das Niveau von 2.000 USD, als ein aggressiver institutioneller Zufluss durch Grayscale Investments-Produkte und sinkende Devisenreserven signalisierten, dass der Kaufdruck zunahm.

Während viele Händler in der Lage sind, Perpetual Futures und die an den meisten Börsen verfügbaren grundlegenden Margin-Investment-Tools zu verwenden, sind ihnen möglicherweise keine zusätzlichen Instrumente bekannt, mit denen sie ihre Gewinne maximieren können. Ein einfacher, wenn auch teurer Weg ist der Kauf von Ether-Call-Optionskontrakten.

Äther 60 Tage historische Volatilität. Quelle: TradingView

Zum Beispiel wird eine Call-Option vom 26. März mit einem Streik von 1.760 USD bei 340 USD gehandelt. In der gegenwärtigen Situation würde der Inhaber nur profitieren, wenn Ether in 39 Tagen über 2.180 USD handelt, was einem Gewinn von 21% gegenüber den aktuellen 1.800 USD entspricht. Wenn Ether unverändert bei 1.800 USD bleibt, verliert dieser Händler 300 USD. Dies ist sicherlich kein hervorragendes Risiko-Ertragsprofil.

Durch die Verwendung von Call (Kauf) -Optionen und Puts (Verkauf) kann ein Händler Strategien entwickeln, um diese Kosten zu senken und die potenziellen Gewinne zu verbessern. Sie können unter bullischen und bärischen Umständen eingesetzt werden, und die meisten Börsen bieten jetzt leicht zugängliche Optionsplattformen an.

Die vorgeschlagene bullische Strategie besteht darin, einen Put von 2.240 USD zu verkaufen, um ein positives Engagement in Ether zu schaffen, und gleichzeitig einen Call von 2.880 USD zu verkaufen, um Gewinne über diesem Niveau zu reduzieren. Diese Trades wurden anhand des Ether-Preises von 1.800 USD modelliert.

Zwei Out-of-the-Money-Positionen (kleine Gewinnchancen) sind erforderlich, um vor möglichen Preisabstürzen unter 20% oder Ether-Gewinnen über 130% zu schützen. Diese zusätzlichen Trades geben dem Trader Sicherheit und reduzieren gleichzeitig die Margin-Anforderungen (Sicherheiten).

Gewinn- / Verlustschätzung. Quelle: Deribit Position Builder

Der obige Trade besteht aus dem Verkauf eines 1-Ether-Kontrakts der Put-Option vom 26. März mit einem Streik von 2.240 USD, während ein weiterer 1-Ether-Kontrakt des Streiks von 2.880 USD verkauft wird. Die zusätzlichen Trades vermeiden auch die unerwarteten Szenarien für dasselbe Ablaufdatum.

Der Händler muss 0,73 Ether-Kontrakte im Wert von 4.160 USD kaufen, um übermäßige Aufwärtsverluste zu vermeiden. In ähnlicher Weise schützt der Kauf von 1,26 Ether-Kontrakten in Höhe von 1.440 USD vor größeren negativen Preisbewegungen.

Wie die obige Schätzung zeigt, ist jedes Ergebnis zwischen 1.780 und 3.885 USD positiv. Zum Beispiel führt eine Preiserhöhung um 20% auf 2.160 USD zu einem Nettogewinn von 478 USD. Der maximale Verlust dieser Strategie beträgt 425 USD, wenn Ether am 26. März bei 1.440 USD oder weniger handelt.

Andererseits kann diese Strategie bei Ablauf einen positiven Gewinn von 580 USD oder mehr von 2.240 USD auf 3.100 USD erzielen. Insgesamt ergibt sich beispielsweise aus dem Handel mit Leveraged Futures ein viel besserer Risiko-Ertrag. Die Verwendung einer dreifachen Hebelwirkung würde einen Verlust von 425 USD verursachen, sobald Ether um 8% fällt.

Dieser Handel mit Strategien mit mehreren Optionen bietet eine bessere Risiko-Rendite für diejenigen, die sich der Preiserhöhung von Ether aussetzen möchten. Darüber hinaus sind für die Strategie keine Vorabfonds erforderlich, mit Ausnahme der Margin- oder Sicherheiteneinlagenanforderungen.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der author und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

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